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开放式基金每日净值9-10

2007-9-11 9:40:00   原料来源:南风的富豪网   基金datum的复数

    

序号 基金指定遗传密码 基金缩写 净单位等值的(元) 累计净值(元) 净增长率%
1 510180 180ETF 11.9110 11.9560 1.5950
2 000011 华夏圣盘 6.9860 7.1660 1.6885
3 377010 升α 6.0514 6.0914 1.5267
4 375010 上优势 5.6201 6.0701 1.5155
5 162204 2018世界杯赛程 5.5439 5.6139 1.3881
6 110002 Yi Ji战术 5.5060 6.0560 1.0832
7 159901 深100ETF 5.5030 5.6230 1.4191
8 519008 富豪增长优势 5.0175 5.4475 0.7065
9 200002 万里长城九泰 5.0119 5.0719 1.4431
10 260104 荆舜国内需求增长 4.8340 5.5240 1.7899
11 510880 额外津贴ETF 4.8260 4.8260 1.8143
12 270005 广发聚丰 4.6486 5.2486 0.9052
13 070002 随着发生渐渐变得 4.6100 4.9510 0.4357
14 070006 随着发生服侍 4.5820 4.7020 1.2597
15 040002 华安A股 4.5300 4.9000 1.4558
16 040001 华安引入 4.2640 4.4940 0.5423
17 510050 50 ETF 4.1120 4.9400 1.4057
18 360005 光鲜额外津贴 3.9518 4.0918 1.2607
19 240008 沃伯格支出 3.8738 3.8738 1.4057
20 481001 工行等值的 3.8038 4.2038 1.1703
21 206001 鹏华领域生长 3.7857 3.9357 0.9843
22 020001 国泰金鹰生长 3.6390 4.4020 1.6480
23 340006 兴业银行全球愿景 3.5036 3.5036 0.9276
24 020003 国泰金旅勤劳 3.3630 4.1950 1.2037
25 112002 易策二 3.2990 3.4440 1.4765
26 180010 银华高质量的生长 3.2846 3.4846 0.8722
27 162703 散布广大的的微不足道的一小笔钱 3.1780 4.1380 0.7577
28 110009 置换等值的 3.1671 3.3471 1.5096
29 378010 上投先锋 3.1421 3.1421 1.3679
30 519690 交银慢吞吞的 3.1266 3.1766 1.1386
31 255010 德胜稳固 3.0840 3.2040 0.7843
32 350002 按自然规律 3.0750 3.4350 1.0284
33 040005 华安宏利 3.0592 3.4492 0.6183
34 002011 柴纳额外津贴 3.0410 3.8740 1.8419
35 270006 GF最优化 3.0293 3.3593 0.8691
36 202003 南风的渐渐变得 3.0121 3.0121 1.6091
37 260109 荆舜国内需求增长2 2.9940 2.9940 1.8021
38 100020 富有国度天一 2.9742 3.9307 0.7759
39 160106 南风的高增 2.9331 3.8371 1.7519
40 519692 交通银行的生长 2.9118 2.9118 1.5980
41 540002 汇丰银行龙 2.8987 2.8987 1.0352
42 217001 招商安泰股 2.8931 3.7181 1.0619
43 240009 Hua Bao年长的 2.8683 2.8683 1.5651
44 160505 时期动机的 2.8239 3.7449 1.0738
45 159902 中小盘 2.7650 2.7650 0.9493
46 161609 筑强国做先锋 2.7110 2.8110 1.8407
47 202202 南风的避险 2.6870 3.1810 0.9733
48 288002 中信广场额外津贴 2.6225 4.0225 1.6709
49 240004 沃伯格电力公司 2.5731 3.6531 0.8347
50 530003 Jianxin渐渐变得 2.5414 2.8914 1.0015
51 233001 大号基础勤劳 2.5223 2.7823 1.4888
52 090006 Dacheng富豪 2.4890 2.7610 1.6333
53 550002 信诚精萃 2.3965 2.5165 1.4177
54 000021 柴纳优势 2.3920 2.5120 1.8739
55 398001 柴纳大竹海增长 2.3918 3.2818 2.0610
56 270002 GF健壮性 2.3758 3.6958 0.9990
57 100026 富人和球面的都很可怕的。 2.3517 2.4017 0.5473
58 288001 中信广场古典音乐 2.3430 3.3430 1.5605
59 310358 新财务状况 2.3402 2.3402 1.5183
60 519100 所向披靡100 2.2859 2.3259 1.4243
61 580002 东吴电力 2.2762 2.3762 1.4395
62 100022 富国上帝 2.2686 3.4386 1.7309
63 590001 柴纳邮政激励 2.2472 3.2472 1.6281
64 240005 华堡战术 2.2382 4.3582 1.4367
65 540001 汇丰2016 2.2093 2.3093 0.7662
66 450002 国富伸缩性 2.1887 2.8987 0.9269
67 373010 上投双息 2.1858 2.5438 1.1663
68 160610 Penghua功率 2.1830 2.1830 1.9617
69 000001 柴纳增长 2.1740 3.3550 1.4939
70 160605 鹏华50 2.1680 3.6980 1.5933
71 070010 随着发生动机的 2.1670 3.0320 1.6893
72 519029 柴纳财务状况稳步增长 2.1570 2.8620 1.6015
73 162201 荷兰麻布银的渐渐变得 2.1421 3.2221 1.6852
74 160603 Penghua支出 2.1390 3.4490 1.7118
75 420001 仙女子选择 2.1306 2.5356 1.3703
76 163302 巨场资源 2.1142 3.3492 1.5905
77 217002 招商局安泰均衡 2.1026 2.7176 0.7475
78 050004 Boshi选择 2.0825 3.4725 1.1659
79 163801 中银柴纳 2.0785 3.2485 1.3210
80 162208 泰达银首选 2.0649 2.1149 1.1115
81 519180 万家180 2.0346 3.4346 1.2843
82 481004 工行增长 2.0319 2.0319 2.0337
83 110001 易建平文 2.0230 3.1330 0.8475
84 160105 南风的散布 2.0189 3.0739 1.4166
85 050201 时期等值的二 2.0110 2.4310 1.3609
86 240002 宝康排列 1.9845 3.5245 0.7105
87 161604 一节深圳100 1.9830 3.1530 1.0703
88 161606 融通宣称 1.9760 3.1460 1.3853
89 162202 荷兰麻布银散布 1.9730 3.4480 0.9930
90 090004 大成定期的加薪 1.9708 3.3713 1.2432
91 160805 长盛同智 1.9346 2.8448 1.0763
92 161005 福国天汇 1.9046 3.1046 0.5331
93 519013 海上富豪的优势 1.9000 2.3560 1.2254
94 040004 华安宝利 1.8970 3.3370 0.8506
95 610001 信达澳银增长 1.8824 1.8824 1.2478
96 090001 大成等值的增长 1.8801 3.5401 1.2930
97 217005 值得买的东西先锋 1.8642 2.9542 0.8821
98 253010 Desheng的神思安然平静 1.8570 2.1270 0.8143
99 213003 波金战术 1.8438 1.8438 0.5124
100 400001 脾气暴躁的人 1.8397 2.8612 0.8939
101 519017 Dacheng渐渐变得 1.8370 2.5390 1.4917
102 161605 蓝筹融资 1.8320 2.9620 1.2155
103 161706 招商生长 1.8086 3.7189 1.0448
104 290004 Tai Xin高质量的 1.8008 2.3008 1.6884
105 163503 田志的激励生长 1.8005 2.8105 0.7893
106 166001 欧洲中部癖好 1.7909 1.7909 1.3124
107 161607 融资潮 1.7880 3.2180 1.4756
108 070011 嘉实谋略 1.7870 1.7870 1.3039
109 530005 排列字母排列 1.7854 1.7854 1.3913
110 070001 随着发生渐渐变得 1.7816 3.3316 0.9405
111 110005 Yi Ji正片 1.7788 4.9969 -1.6966
112 257030 Desheng优势 1.7750 1.7750 1.5446
113 519300 Dacheng 300 1.7652 3.0852 1.4541
114 161903 Wan Jia大众 1.7552 2.4852 1.8275
115 450003 富豪潜力 1.7539 1.7539 1.7284
116 070007 随着发生防护 1.7210 1.8010 0.4670
117 202001 南风的健康生长 1.7204 3.4654 0.9506
118 162205 荷兰麻布银行风险预算 1.7101 2.1851 0.8552
119 162102 金鹰瓜皮帽 1.7050 2.3250 1.7607
120 580001 苏州嘉禾 1.7024 2.7924 0.8591
121 217009 招商等值的 1.6962 1.6962 1.6115
122 530001 破土基于信用的等值的 1.6946 2.7388 0.8871
123 340001 兴业银行转基 1.6926 2.6846 0.7980
124 162006 万里长城龙府 1.6845 3.5653 1.1529
125 200001 万里长城衡衡脱落 1.6800 2.7900 0.8403
126 162203 莲藕稳固性 1.6745 3.1745 0.7946
127 240001 鲍康消耗 1.6511 3.3088 1.6750
128 260101 万里长城最优化 1.6500 3.4607 1.5447
129 519087 新世纪的最优化 1.6420 2.8330 0.6683
130 020006 金象保卫 1.6150 1.8050 0.2483
131 110010 置换等值的生长 1.6047 1.6347 1.2876
132 121005 瑞银引入 1.5978 2.8994 1.7902
133 270001 广发集赋 1.5941 3.9041 0.3210
134 151002 一群显赫的人物进项 1.5938 1.8938 0.2516
135 519068 富集调整焦距 1.5844 1.6844 0.8786
136 398021 钟海充其量的 1.5716 1.6516 1.5639
137 360006 快乐增长 1.5714 2.8514 1.1653
138 210001 金鹰最优化 1.5683 2.6883 1.9701
139 519001 银华高级证券 1.5681 5.2890 0.9593
140 040007 华安财务状况增长 1.5519 2.8668 1.3784
141 510081 所向披靡选择 1.5410 3.2410 1.6625
142 162605 静顺丁宜 1.5340 3.5240 1.8592
143 310328 新动力 1.5335 3.6743 1.1544
144 020008 国泰混合 1.5320 1.5570 0.3274
145 002021 柴纳回归二 1.5090 2.4540 1.7532
146 360001 定量核 1.5075 3.4512 1.2085
147 540003 汇丰银行金鑫战术 1.4835 1.4835 1.6165
148 121001 国投融华 1.4799 2.3319 0.7969
149 151001 一群显赫的人物稳固 1.4671 3.2721 1.6068
150 630001 柴纳龙头建立 1.4667 1.4667 1.8825
151 260108 景顺渐渐变得 1.4630 2.8130 1.6678
152 160611 鹏华高质量的管理(LoF) 1.4620 1.4620 1.3167
153 050008 渤海第三领域增长 1.4590 3.2270 0.8293
154 161610 筑用水砣测深力增长(LoF) 1.4560 3.7490 1.4634
155 110003 Yi Ji 50 1.4551 3.2751 1.3866
156 202002 南温二世 1.4548 3.0919 0.9367
157 519021 金鼎等值的 1.4460 2.0910 1.1189
158 570001 诺德的等值的优势 1.4260 1.4260 1.5236
159 202005 南风的身分 1.4226 1.4226 1.7669
160 050002 博士余赋 1.4220 3.4020 1.3542
161 377020 值得买的东西摩根的国内需求要素 1.4083 1.4083 1.5650
162 070003 随着发生立体图形 1.4000 3.5980 0.4304
163 519015 海福通选第2号 1.3930 1.3930 1.3828
164 121003 国度值得买的东西股 1.3905 2.8305 1.6076
165 519688 采银 1.3900 3.3258 1.1130
166 213001 宝盈鸿利 1.3895 3.0295 0.9664
167 180001 银华优势建立 1.3848 3.0048 1.0655
168 510080 长盛保释金 1.3747 1.8047 0.1822
169 160311 柴纳蓝筹激励(LoF) 1.3740 3.9150 1.3274
170 320003 诺亚股 1.3683 3.2518 1.4232
171 550001 信诚四时 1.3676 2.2606 0.9597
172 519993 长信提高某人的地位留边 1.3593 2.5883 1.6451
173 002001 华夏归来 1.3470 3.3180 0.5975
174 180003 银华陶氏琼斯88 1.3433 3.1433 1.0076
175 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3430 2.2280 1.2057
176 160706 随着发生300 1.3350 3.2030 1.5209
177 257020 德胜精选 1.3200 3.3330 1.5385
178 200006 万里长城股 1.3154 2.4954 0.9284
179 410003 Hua Fu渐渐变得 1.3039 1.3939 0.7962
180 160910 Dacheng引入增长(LoF) 1.2900 2.5010 1.0180
181 100016 发达国度的资源均衡 1.2878 2.5484 0.4838
182 460002 尤邦华泰的确实的生长 1.2856 1.2856 0.8630
183 450001 富豪进项 1.2806 2.5153 1.3133
184 050007 均衡时期分派 1.2740 2.3350 0.8709
185 070005 随着发生保释金 1.2740 1.5740 0.2360
186 240010 沃伯格兴业银行的领域选择 1.2724 1.2724 1.3299
187 100018 富国天利保释金 1.2697 1.6497 0.2052
188 240003 宝康保释金 1.2634 1.4334 0.2698
189 163402 兴业银行癖好 1.2604 5.6531 1.3672
190 260110 景顺万里长城精选蓝筹 1.2510 1.2510 1.2955
191 310318 盛利排列 1.2492 1.7992 0.6121
192 180012 银华富有 1.2476 2.1826 0.8488
193 020010 国泰金牛宫引入生长 1.2460 1.2960 1.2185
194 560003 益民引入优势 1.2403 1.2403 1.9397
195 320005 诺安等值的 1.2371 2.1821 1.2440
196 519994 长信金利 1.2358 3.3236 1.4697
197 202101 南风的宝元保释金 1.2234 2.3934 0.5341
198 560002 益民额外津贴 1.2120 2.4682 0.5976
199 213002 宝盈区域增长 1.2111 2.9496 0.6901
200 400003 西方精选 1.1914 3.8250 0.9319
201 410001 华富受优先偿还的权利 1.1839 2.9096 1.3266
202 270007 广发圣盘生长 1.1798 1.1798 0.9498
203 161603 融通保释金 1.1790 1.3540 -0.1693
204 162607 景顺资源 1.1770 3.1380 1.5531
205 080001 长盛生长 1.1690 3.0130 1.1246
206 310308 盛利选 1.1634 2.7354 1.1564
207 217008 招商引资 1.1632 1.2082 0.6925
208 180002 银华够本增加股份 1.1623 1.1623 0.3367
209 257010 德胜瓜皮帽 1.1430 3.2730 0.9717
210 519181 千家万户调和开展 1.1421 2.2712 1.6103
211 200008 万里长城污辱最优化 1.1364 1.1364 1.0672
212 483003 工商银行平衡力 1.1340 2.4758 1.6402
213 519035 傅国天博引入动机的 1.1230 3.5619 0.7808
214 150103 一群显赫的人物银泰 1.1068 3.6468 1.4482
215 217003 柴纳招商保释金 1.1062 1.3427 0.0633
216 217203 商人的Antai Bonds的B类 1.1001 1.3366 0.0637
217 001001 柴纳保释金A/B 1.0980 1.3280 0.1825
218 001003 柴纳保释金C级 1.0930 1.3230 0.1833
219 050009 博赶时髦的人兴生长 1.0870 4.0780 1.1163
220 519996 长信银息 1.0792 2.9992 1.3048
221 162209 特达霍银的最适宜的推销等值的 1.0735 1.0735 0.8171
222 519003 海富支出 1.0710 2.6860 1.2287
223 090003 大成蓝筹慢吞吞的 1.0658 3.6358 0.6897
224 519694 焦宾施罗德蓝筹 1.0652 1.0652 1.1394
225 288102 中信广场双利 1.0649 1.1899 0.3960
226 485105 工商银行瑞士贷款促进支出类别A 1.0637 1.0637 0.2923
227 485005 工商银行瑞士贷款促进支出类别B 1.0622 1.0622 0.2832
228 163803 中银增长 1.0622 3.1317 0.8450
229 519666 一群显赫的人物银信 1.0609 1.0709 0.2173
230 163804 中银创利润 1.0576 2.2176 1.1767
231 160602 鹏华卡马塔保释金 1.0540 1.1830
232 519011 海福选 1.0507 4.3630 1.3016
233 161601 新 蓝 筹 1.0505 3.3455 1.0096
234 020005 国泰金马 1.0500 4.3190 0.7678
235 519018 汇加均衡 1.0492 2.9253 0.6620
236 090002 大成保释金 1.0481 1.2776 0.0286
237 092002 Dacheng保释金C级 1.0481 1.2776 0.7982
238 160608 鹏华卡马塔保释金B 1.0450 1.1740
239 020002 国泰龙保释金 1.0440 1.2070
240 160607 Penghua值 1.0410 3.1900 0.8721
241 350001 定命富豪 1.0384 2.5837 0.8743
242 519005 海福股 1.0350 2.9840 0.6809
243 290002 泰国字母原始的 1.0329 3.3279 1.6334
244 398011 大量额外津贴 1.0324 2.4324 1.1265
245 161902 万家宝本 1.0267 1.3937
246 050001 适时增长 1.0230 3.5250 0.5900
247 040008 华安战术最优化 1.0223 2.5586 0.5607
248 162207 荷兰麻布银性能 1.0199 2.4530 0.8703
249 202102 多莉南风的 1.0192 1.0473 0.0196
250 519007 大量富豪的回归 1.0180 2.5140 0.7921
251 320004 诺亚保释金 1.0107 1.0253 0.0099
252 519519 资助者保释金 1.0068 1.0208
253 070009 嘉实短债 1.0036 1.0348 0.0199
254 260103 万里长城史蒂芬·威斯科电力公司 1.0032 3.2932 -58.7517
255 050106 博世稳固保释金A类 1.0030 1.0410
256 110008 易芳大支出B 1.0023 1.0324 0.0100
257 110007 易芳大支出A 1.0021 1.0322 0.0100
258 320001 Noan脱落 1.0020 3.2620 0.6125
259 290003 泰信短债 1.0011 1.0254 0.0200
260 460001 资助者猛涨 1.0007 3.3967 1.2649
261 200007 万里长城战争回归 1.0005 2.5624 0.9586
262 121002 国度值得买的东西高潮 0.9991 2.9681 0.8988
263 050006 博世稳固等值的保释金B级 未颁布 未颁布
264 590002 柴纳邮政激励生长 未颁布 未颁布
265 620001 财富比联手表的宝石轴承动力够本 未颁布 未颁布
266 202801 南风的全球 未颁布 未颁布
267 360007 快乐巴尔多信优势排列 未颁布 未颁布
(总编辑):张元圆)

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